Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento

IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Em São Paulo e Rio De Janeiro

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Descrição

Em períodos de crise é mais importante do que nunca projetar e controlar o fluxo de caixa da empresa de forma a assegurar que não faltarão recursos para liquidar seus compromissos. Nesse curso, o profº Carlos Alexandre Sá, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto e autor do livro “Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria” apresenta as mais modernas técnicas de acompanhamento, interpretação e projeção do fluxo de caixa e de preparação do planejamento financeiro.

Além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão ensinados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados das planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.

Durante o curso, serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.

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Instalações

Instalações e datas

Início Localização Horário
16 de maio de 2017
Rio De Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 50 | Grupo 1901 | Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, Brasil
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8h30 às 17h30
04 de setembro de 2017
São Paulo
São Paulo, Brasil
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8h30 às 17h30

O que se aprende nesse curso?

Controladoria
Fluxo de Caixa
Planejamento Financeiro
Tesouraria
Finanças
Fluxo de caixa projetado
Interpretação do fluxo de caixa
Planilhas eletrônicas
Planilhas financeiras
Gestão da Tesouraria

Professores

Carlos Alexandre Barbosa da Silva de Sá
Carlos Alexandre Barbosa da Silva de Sá
Professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial

Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: “Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema”. Qualitymark: 2004. Coautor do livro: “O Orçamento Estratégico: uma visão empresaria”. Qualitymark: 2005.

Programa

APRESENTAÇÃO

Em períodos de crise é mais importante do que nunca projetar e controlar o fluxo de caixa da empresa de forma a assegurar que não faltarão recursos para liquidar seus compromissos. Nesse curso, o profº Carlos Alexandre Sá, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto e autor do livro “Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria” apresenta as mais modernas técnicas de acompanhamento, interpretação e projeção do fluxo de caixa e de preparação do planejamento financeiro.

Além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão ensinados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados das planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.

Durante o curso, serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.

Os participantes receberão o livro “Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria”.

A QUEM SE DESTINA

Profissionais da área financeira e afins.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES

Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata, de forma a capacitar os participantes a:

>> acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;

>> projetar o fluxo de caixa de curto prazo;

>> fazer um bom planejamento financeiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Gestão da Tesouraria

  • A Administração Financeira no contexto da Administração de Empresas.
  • A Gestão da Tesouraria no contexto da Administração Financeira:
    • Importância do Disponível;
    • A consolidação do Disponível;
    • O paradoxo do Disponível: muito importante, mas pouco rentável.
  • O fluxo de caixa no contexto da gestão da tesouraria.
  • O Planejamento Financeiro – Como estruturá-lo.

O Fluxo de Caixa

  • O que é o fluxo de caixa.
  • Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa.
  • Conciliação Bancária.
  • Exercícios.

Acompanhando o fluxo de caixa

  • O plano de contas da tesouraria.
  • Entrada de Dados.
  • Relatórios e Gráficos.
  • Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa.
  • Exercícios.

Projetando o fluxo de caixa

  • Horizonte da projeção.
  • Compromissos e previsões.
  • Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam concentradas.
  • Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e pagas à vista.
  • Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e faturadas.
  • Como projetar as saídas de curto prazo.
  • Como preparar o planejamento financeiro.
  • Estudo de caso.

METODOLOGIA

Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos reais. Exercícios e estudos de casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula.

Êxitos alcançados por este centro


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