Fluxo de Caixa

PÚBLICO-ALVO


Este curso é dirigido a gerentes; encarregados e analistas de tesouraria; a profissionais das áreas financeira, controladoria e auditoria; e demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre esta importante função da gestão financeira das empresas.


PROGRAMA DO CURSO


Módulo 1 - Introdução


1.1 - Conceitos fundamentais


1.2 - Saldos a controlar


1.3 - Desafio


Módulo 2 - O fluxo de caixa pelo método direto


2.1 - O plano de contas da tesouraria


2.2 - Quadros Auxiliares


2.3 - Desafio


Módulo 3 - Controle e projeção do Fluxo de Caixa utilizando o Excel


3.1 - Formatando a planilha


3.2 - Acompanhando o Fluxo de Caixa


3.3 - Desafio


Módulo 4 - Fluxo de Caixa Projetado


4.1 - O horizonte da projeção


4.2 - Compromissos e previsões


4.3 - Projeção das vendas


4.4 - Desafio


Módulo 5 - Fluxo de Caixa pelo método indireto


5.1 - Conceitos fundamentais


5.2 - O SFAS 95


5.3 - Desafio


Módulo 6 - Análise do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto


6.1 - Interpretação da Geração Interna de Caixa


6.2 - Interpretação da Geração não Operacional de Caixa


6.3 - Desafio


* A apostila será enviada após confirmação do pagamento.