FLUXO DE CAIXA AVANÇADO

Carga Horaria Carga Horária: 8h/aula

Horário: 8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

Objetivo

Capacitar os participantes a trabalhar com o fluxo de caixa em todos os seus aspectos e propor técnica inovadora de análise e interpretação das demonstrações financeiras obtidas pelo regime de caixa. Aprimorar sua capacidade de projeção de informações, análise de dependência de empréstimos, gestão de caixa e avaliar investimentos.

Público Alvo

Empresários, executivos, profissionais da área financeira das empresas ou quem lida diretamente com o assunto, mostrando as bases conceituais da moderna gestão de fluxo de caixa, de modo a auxiliar no entendimento e implementação em suas empresas.

Programa

Módulo 1
Fluxo de Caixa pelo Método Direto
Estruturando o plano de contas da tesouraria
Quadros auxiliares
Um exemplo ilustrativo

Módulo 2
Fluxo de Caixa Projetado
horizonte da projeção
Compromissos e previsões
Projetando as entradas de curto prazo.
A projeção do faturamento diário
A projeção das entradas em cheque ou dinheiro
As entradas provenientes de vendas faturadas
Projetando as saídas de curto prazo
O planejamento financeiro

Módulo 3
Análise Horizontal do Fluxo de Caixa
A geração de caixa
Dependência de empréstimos de curto prazo
O ciclo financeiro

Módulo 4
Fluxo de Caixa pelo Método Indireto
Conceitos fundamentais
A geração interna de caixa
A geração operacional e não operacional de caixa
Foco no caixa e no equivalente a caixa
Fluxo das atividades de investimento
Fluxo das atividades de financiamento
Fluxo das atividades operacionais

Módulo 5
O Fluxo de Caixa Projetado
Avaliação de investimentos
Método do valor presente líquido
Custo médio ponderado do capital
Projeção da receita
A projeção dos gastos
O fluxo de caixa livre do projeto
O fluxo de caixa livre dos acionistas
O horizonte da projeção

Módulo 6
Análise Vertical do Fluxo de Caixa
Interpretando a variação da necessidade de capital de giro
O efeito-tesoura
Interpretando os fluxos das atividades de investimento e de financiamento

Módulo 7
Saldo Mínimo de Caixa
0 fluxo de caixa determinístico
0 fluxo de caixa estocástico
Os custos de transação e o horizonte de previsão