Gestão de Tesouraria

IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Em Rio De Janeiro e Brasilia

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Descrição

A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos. Este curso começa por dar uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas estas operaç&o..
Dirigido a: Executivos financeiros de empresas nacionais e multinacionais. Os participantes devem comparecer ao curso, munidos de calculadora com funções financeiras do tipo HP12C ou similares.

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Brasilia
Centro Empresarial Brasília Srtvs - Qd. 701 - Conjunto D - Bloco B - Sala 802 Asa Sul, 70340-907, Distrito Federal, Brasil
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Rio De Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 50 | Grupo 1901 | Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, Brasil
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Programa

Apresentador

Carlos Alexandre Sá

Carga horária

8 horas

Área de Interesse

Finanças / Contabilidade

Apresentação

A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos.

Este curso começa por dar uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas estas operações, mostrando como se formam as taxas de juros. Em seguida, cada uma das principais operações de captação e de aplicação financeira é analisada separadamente, inclusive em seus aspectos tributários. Os participantes serão, então, familiarizados com os mais modernos sistemas de controle destas operações.

A Quem se Destina

Executivos financeiros de empresas nacionais e multinacionais.

Os participantes devem comparecer ao curso, munidos de calculadora com funções financeiras do tipo HP12C ou similares.

Resultados para os Participantes

  • Entender como se formam as taxas de juros.
  • Aprender como negociar e controlar as operações de empréstimo.
  • Entender como risco e retorno se inter-relacionam.
  • Aprender a negociar e controlar as principais aplicações financeiras.
  • Montagem de estratégias de investimento dos excessos de caixa.
  • Entender as características das principais operações de empréstimo de curto prazo.
  • Aprender a negociar e controlar as principais operações de empréstimos.


Conteúdo Programático

â–  APLICAÇÕES FINANCEIRAS

  • Como se formam as taxas de juros

    • O Sistema Financeiro Nacional.
    • Política fiscal e política monetária.
    • A atuação do Banco Central - as operações de mercado aberto, os depósitos compulsórios a política cambial.
    • As operações interbancárias.
    • O COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco Central).
    • Taxa SELIC e CDI-Over.
    • O impacto da inadimplência nas taxas de juros.
  • Conceitos Fundamentais

    • Retorno e taxa de retorno.
      • Risco e volatilidade
      • Como risco e retorno se inter-relacionam.
      • Aversão ao risco.
      • Títulos de renda fixa.
      • Taxas pré-fixadas, pós- fixadas e flutuantes.
    • Como projetar as taxas de juros pós-fixadas: os swaps; DI vs pré e a estrutura a termo da taxa de juros.
      • Como optar por taxas pré ou pós-fixadas.
      • Títulos que pagam cupom e títulos zero-cupom.
      • A marcação a mercado.
      • A curva do papel e a curva do mercado.
  • Aspectos Tributários

    • O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
    • O Imposto de Renda e a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
    • As retenções na fonte.
  • Os custos de transação

    • Os principais custos de transação.
    • Como estimar os custos de transação.
    • Como evitar os custos de transação.
  • Títulos de renda fixa

    • Taxas pré e pós- fixadas.
    • Títulos que pagam cupom e títulos zero-cupom.
    • Marcação a mercado.
    • Curva do mercado e curva do papel.
  • Aplicações em títulos de renda fixa

    • CDB (Certificado de Depósito Bancário).
    • Títulos Públicos: LTN (Letras do Tesouro Nacional), LFT (Letras Financeiras do Tesouro) e NTN (Nota do Tesouro Nacional).
  • Fundos de investimentos

    • Cotas e cotistas.
    • Administrador, regulamento e prospecto.
    • Tributação e outros custos de transação.
    • Fundos ativos vs. fundos passivos ou referenciados: o índice de Sharpe.
    • Fundos de investimento financeiro vs. fundos de investimento em cotas.
    • Fundos conservadores vs. fundos agressivos.
    • Fundos abertos vs. fundos fechados.
  • Aplicação em fundos de investimentos

    • Fundos de curto prazo e de longo prazo.
    • Fundos de renda fixa.
    • Fundos cambiais.
    • Fundos DI.
  • Estratégias de investimentos

    • Prazos de aplicação.
    • Montantes a aplicar.
    • Seleção da instituição financeira.
    • Diversificação do risco.
    • Natureza do passivo.
    • Recomendações na hora de investir.


â–  OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO

  • Operações em moeda nacional pré e pós-fixadas

    • Descontos de títulos e duplicatas (por que são calculadas no regime de juros simples).
    • Hot-money.
    • Factoring.
    • Operações de capital de giro.
    • Contas Garantidas.
    • Compror e Vendor.
    • Leasing financeiro e operacional.
  • Operações em moeda estrangeira pré e pós fixadas

    • Operação 2773.
    • ACE e ACC.
  • Estratégias de captação

    • Prazo da operação.
    • Perspectivas econômicas.
    • Composição dos ativos.


Carlos Alexandre Sá

Carlos Alexandre Sá

é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas e instituições públicas.

Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ, onde atua como professor convidado em curso de pós-graduação. Ocupou nos últimos anos cargos executivos em empresas de destaque em nosso país: Diretor Financeiro da STL-Sistemas de Transportes Ltda (Grupo Bozano Simonsen); Diretor Superintendente da Metalab Industria e Comercio; Diretor Superintendente da Refinaria de Sal Ita; Diretor Financeiro da Hiborn do Brasil (produtos Lillo); Diretor Financeiro da Montana Participações Ltda. (subsidiária da Western Energy Co.).

Formado em Engenharia Civil pela PUC-RJ e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Pós-graduado em Administração Industrial pela Universidade da Holanda.

É professor do IDEMP

- Instituto de Desenvolvimento Empresarial.


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