Formação de Gerentes Financeiros

Laboratório de Finanças
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  • Curso
  • São paulo
  • 128 horas letivas
Descrição

O curso de Formação de Gerentes Financeiros é baseado no MBA Finanças da FIA. Ou seja, do corpo total de disciplinas presentes no MBA Finanças, foram selecionadas as disciplinas exclusivamente de finanças coorporativas relacionadas às atividades de controladoria, tesouraria e planejamento. Dessa forma, o conteúdo do curso envolve as principais áreas de tomada de decisão de um gerente financeiro.

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Rua Navarro de Andrade, 152 - Pinheiros, 05418-020, São Paulo, Brasil
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Programa

O curso de Formação de Gerentes Financeiros é baseado no MBA Finanças da FIA. Ou seja, do corpo total de disciplinas presentes no MBA Finanças, foram selecionadas as disciplinas exclusivamente de finanças coorporativas relacionadas às atividades de controladoria, tesouraria e planejamento. Dessa forma, o conteúdo do curso envolve as principais áreas de tomada de decisão de um gerente financeiro.

O material didático adotado é composto de livros e apostilas, os quais são inteiramente fornecidos para os alunos.


Objetivos

O curso Formação de Gerentes Financeiros é mais uma iniciativa do Laboratório de Finanças da FIA. Esse curso teve origem no MBA de Finanças da FIA, a partir da identificação da necessidade de se oferecer um curso voltado para finanças corporativas e formação de profissionais para o nível gerencial, abordando problemas que um gerente financeiro enfrenta no seu dia-a-dia para tomada de decisão. Do programa completo do MBA, foram selecionadas as disciplinas exclusivamente de finanças coorporativas, para compor a carga horária de 128 horas-aulas, focalizando as atividades de controladoria, de tesouraria e de planejamento. A Turma 1 do curso Formação de Gerentes Financeiros foi formada em 2000. Desde então, o Laboratório de Finanças vem melhorando, aperfeiçoando e atualizando o curso.

Porque fazer

O curso propicia uma visão abrangente das Finanças dentro das organizações, apresentando as teorias e práticas relacionadas ao desempenho da função de gerente financeiro e preparando profissionais de empresas dos vários segmentos e vários portes, inclusive em instituições financeiras.

Disciplinas

Operações Financeiras e Bancarias; Planejamento Tributário; Análise das Demonstrações Financeiras e Risco de Crédito; Orçamento e Planejamento; Avaliação de Investimentos; Administração de Custos; Administração de Capital de Giro e Cenários Macroeconômicos.

Avaliação e Freqüência

O desempenho do aluno será avaliado a partir de provas presenciais e trabalhos e exercícios para a fixação de conceitos. Para aprovação e certificação no Curso de Formação de Gerentes Financeiros o aluno teve atender a dois requisitos:

1) obter uma média final, por disciplina, igual ou superior a 7,0 (sete). Essa média é composta por trabalhos (peso 3) e uma prova por disciplina (peso 7);

2) registrar, no mínimo, 75% de presença das aulas apresentadas.



Programa




MODULO I


OPERAÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS



- Juros simples e juros compostos;

- Séries de pagamento - SAC;

- Séries uniformes;

- Perpetuidades;

- Taxas proporcionais e equivalentes;

- Taxa nominal e efetiva;

- Taxas acumuladas e taxa média;

- Relação de Fisher para inflação;

- CDI e CDB;

- Títulos públicos;

- Desconto de duplicatas;

- Estrutura temporal das taxas de juros;

- Produtos bancários: desconto de duplicata, hot money, export note etc

- Produtos e operações ligados ao Mercado Futuro, termo, swap, hedge, etc.

- Duration.



ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E RISCO DE CRÉDITO



- O Administrador Financeiro e o Objetivo da Empresa; Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

- Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

- Demonstração de Fluxo de Caixa

- Análise Econômico-Financeira

- Índices Financeiros

- Alavancagem

- Análise de Grupos Econômicos - Consolidação

- Conceitos, Análise, Processo e Decisão de Crédito

- Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas

- Os modelos de classificação de risco de crédito

- Credit Scoring



CENÁRIOS MACROECONÔMICOS



- Compreensão do conceito geral de economia e dos indicadores macroeconômicos incluindo PIB, taxa de emprego, inflação, juros e taxa de câmbio.

- Apresentação e discussão do modelo keynesiano e dos pilares da política macroeconômica: políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de renda.

- Comentários sobre a Ata do COPOM e Análise de tendências a partir da ata do COPOM.



ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS



- Método de Custeio por Absorção

- Custeio ABC (Activity Based Costing)

- Gestão Econômica

- Custeio Meta

- Custeio Padrão




MODULO II


AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS



- Conceitos importantes nas decisões de financiamento do projeto: estrutura de capital;

- Projeções de receitas e custos, orçamento de projetos e cálculo de viabilidade econômico-financeira;

- Métodos para análise de viabilidade de projetos de investimentos: VPL, TIR, IR, Payback para análise de viabilidade de projetos de investimentos referentes à expansão da produção, esforços de marketing, entre outros;

- Modelo de fluxo de caixa para análise de projetos.



ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO



- Conceitos Fundamentais:

· Projeção do fluxo de caixa

· CGL, NIG e NTFP

- Estrutura de Financiamento do Capital de Giro

- Análise de Liquidez:

· Duration, Prazo Médio e liquidez

· Duration e sensibilidade à taxa de juros

· Sensibilidade às Variações nas Taxas de Juros

- Administração e Planejamento do Capital de Giro



ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO



- Plano de Vendas

- Plano de Produção e de Compras;

- Plano de Despesas e de Custos, Plano de Investimentos;

- Plano de Caixa;

- A relação entre as contas dos demonstrativos financeiros na elaboração orçamentária (Balanço Patrimonial, DRE, Fluxo de Caixa, etc);

- Orçamento e Controle de Fluxo de Caixa (Cash Flow);

- Análise de Variações Orçamentárias;

- Modelos para elaboração de orçamentos nas empresas: flexível, participativo, ditatorial e vertical;

- Indicadores de controle do orçamento.



PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO



- Conceitos

- Simulação e Dissimulação Fiscal

- Distinção entre Elisão, Evasão

- Lucro Presumido versus Lucro Real

- Tributação das operações no Mercado Financeiro e de Capitais.

- Estratégias para gerenciar a carga fiscal das empresas.

- Tributação de operações financeiras no país e no exterior.

- Tributação de pessoas jurídicas: regras práticas para escolha do melhor regime de tributação - Simples, lucro presumido, lucro real e retenção na fonte.

- Sistemáticas de apuração.