Valuation - Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações
Curso
Em São Paulo
Descrição
-
Tipologia
Curso
-
Local
São paulo
-
Horário de aulas
140h
Este curso apresenta um completo painel de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Também serão apresentadas técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação de agregação de valor. O conteúdo é atual e inclui apresentação de casos para estudo. Dirigido a: Profissionais interessados em entender ou ampliar conhecimentos nas áreas de Análise de Investimentos, Avaliação de Empresas, Fusões e Aquisições e Consultoria para Compra e Venda de Ações.
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Opiniões
Programa
Diferencial do Programa
Este é o único curso de média duração focalizando o tema Valuation, o que possibilita melhor grau de profundidade. Apresenta um completo painel de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Também serão apresentadas técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação de agregação de valor. O conteúdo é atual e inclui apresentação de casos para estudo.
Porque Fazer
Oferece uma sólida formação na área de Avaliação de Empresas, de forma a habilitar os participantes a tomar decisões ligadas à viabilidade financeira de investimentos em processos de fusões e aquisições.
O Aluno
Profissionais interessados em entender ou ampliar conhecimentos nas áreas de Análise de Investimentos, Avaliação de Empresas, Fusões e Aquisições e Consultoria para Compra e Venda de Ações.
Corpo Docente
O corpo docente, especialmente qualificado para cada disciplina, é formado por professores Mestres, Doutores e Especialistas que reúnem boa formação e atuação acadêmica com a experiência de mercado financeiro, o que torna as aulas precisas na teoria e ricas em exemplos práticos.
Disciplinas
Processo Qualitativo de Avaliação de Empresas; Análise de Demonstrações Financeiras; Projeção de Demonstrativos Financeiros; Matemática Financeira Aplicada na Avaliação de Empresas; Fundamentos de Finanças Aplicados à Avaliação de Empresas; Fundamentos de Estatística Aplicados à Avaliação de Empresas; Estratégias para Agregação de Valor; Cenários Econômicos e Setorias; Metodologias de Avaliação de Empresas; Medidas de Gestão de Valor; Governança Corporativa e Estudos de Casos.
Programa
MODULO I
PROCESSP QUALITATIVO DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
- Razões para a Avaliação de Empresas
- Análise da Gestão Administrativa
- Análise da Idoneidade
- Análise do Risco da Atividade Operacional
- Análise de Carteiras: Clientes e Fornecedores
- Análise de Desempenho Setorial
- Análise da Conjuntura Econômica
- Análise de Itens Fora-de-Balanço
ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- A leitura dos Demonstrativos Financeiros
- Análise de Desempenho
- Análise Horizontal e Vertical
- Índices Financeiros - liquidez, endividamento, lucratividade e atividade
- Métricas de Retorno - ROA, ROE, ROI
- A análise das necessidades de capital de giro
- As fontes de financiamento do capital de giro
- Sazonalidade de receitas ou de custos - como influencia a análise
- Os efeitos da inflação sobre os demonstrativos financeiros
- As características setoriais e os reflexos sobre a análise
PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- Estimativa de Fluxos de Caixa
- Fluxos de Caixa do Acionista
- Fluxos de Caixa da Empresa
- Estimativas de taxas de crescimento
- Projeções de receitas
- Projeções de gastos - custos e despesas
- Projeção das necessidades de giro
- Projeção de encargos financeiros
- Efeitos da inflação e variação cambial sobre as projeções
A MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
- Taxas de Juros Simples e Compostas
- Taxas Efetiva, Nominal e Real Desconto
- TIR - taxa interna de retorno
- TMA - taxa mínima de atratividade
- VPL - valor presente líquido
- Payback
MODULO II
FUNDAMENTOS DE FINANÇAS APLICADOS NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
- Teoria de Risco e Retorno
- Eficiência de Mercado - definições, evidências e principais testes
- Estrutura de Capital
- Custo de Capital
- Estimativas de Taxas de Desconto
- CAPM - capital asset price model
- Coeficiente Beta
- APM - arbitrage pricing model
- Modelos de Opções Reais
FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADOS NA AVALIAÇÃO DE EMPRESA
- Taxa de Retorno Médio
- Desvio Padrão
- Coeficiente de Variação
- Correlação
- Covariância
- Regressão Linear Simples
- Estimativas por métodos estatísticos
ESTRATÉGIAS PARA AGREGAÇÃO DE VALOR
- Formulação de Estratégias
- Processo de Cálculo do Valor das Estratégias
- Sinergias Corporativas em Aquisições e Fusões - a valor da sinergia
- Vantagem Competitiva e Valor para o Acionista
- Fusões e Aquisições
Valuation - Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações