Valuation - Avaliação de Empresas, Fusões, Aquisições e Ações

Laboratório de Finanças
Em São Paulo

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  • Curso
  • São paulo
  • 140 horas letivas
Descrição

Este curso apresenta um completo painel de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Também serão apresentadas técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação de agregação de valor. O conteúdo é atual e inclui apresentação de casos para estudo.
Dirigido a: Profissionais interessados em entender ou ampliar conhecimentos nas áreas de Análise de Investimentos, Avaliação de Empresas, Fusões e Aquisições e Consultoria para Compra e Venda de Ações.

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Programa

Este curso apresenta um completo painel de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Também serão apresentadas técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação de agregação de valor. O conteúdo é atual e inclui apresentação de casos para estudo.


Diferencial do Programa

Este é o único curso de média duração focalizando o tema Valuation, o que possibilita melhor grau de profundidade. Apresenta um completo painel de todo o processo de avaliação de empresas e ações, suas metodologias e análise das variáveis consideradas no processo. Também serão apresentadas técnicas de cenários, construção de premissas e avaliação de agregação de valor. O conteúdo é atual e inclui apresentação de casos para estudo.


Porque Fazer

Oferece uma sólida formação na área de Avaliação de Empresas, de forma a habilitar os participantes a tomar decisões ligadas à viabilidade financeira de investimentos em processos de fusões e aquisições.

O Aluno

Profissionais interessados em entender ou ampliar conhecimentos nas áreas de Análise de Investimentos, Avaliação de Empresas, Fusões e Aquisições e Consultoria para Compra e Venda de Ações.

Corpo Docente

O corpo docente, especialmente qualificado para cada disciplina, é formado por professores Mestres, Doutores e Especialistas que reúnem boa formação e atuação acadêmica com a experiência de mercado financeiro, o que torna as aulas precisas na teoria e ricas em exemplos práticos.

Disciplinas

Processo Qualitativo de Avaliação de Empresas; Análise de Demonstrações Financeiras; Projeção de Demonstrativos Financeiros; Matemática Financeira Aplicada na Avaliação de Empresas; Fundamentos de Finanças Aplicados à Avaliação de Empresas; Fundamentos de Estatística Aplicados à Avaliação de Empresas; Estratégias para Agregação de Valor; Cenários Econômicos e Setorias; Metodologias de Avaliação de Empresas; Medidas de Gestão de Valor; Governança Corporativa e Estudos de Casos.



Programa



MODULO I

PROCESSP QUALITATIVO DE AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

- Razões para a Avaliação de Empresas

- Análise da Gestão Administrativa

- Análise da Idoneidade

- Análise do Risco da Atividade Operacional

- Análise de Carteiras: Clientes e Fornecedores

- Análise de Desempenho Setorial

- Análise da Conjuntura Econômica

- Análise de Itens Fora-de-Balanço

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- A leitura dos Demonstrativos Financeiros

- Análise de Desempenho

- Análise Horizontal e Vertical

- Índices Financeiros - liquidez, endividamento, lucratividade e atividade

- Métricas de Retorno - ROA, ROE, ROI

- A análise das necessidades de capital de giro

- As fontes de financiamento do capital de giro

- Sazonalidade de receitas ou de custos - como influencia a análise

- Os efeitos da inflação sobre os demonstrativos financeiros

- As características setoriais e os reflexos sobre a análise

PROJEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- Estimativa de Fluxos de Caixa

- Fluxos de Caixa do Acionista

- Fluxos de Caixa da Empresa

- Estimativas de taxas de crescimento

- Projeções de receitas

- Projeções de gastos - custos e despesas

- Projeção das necessidades de giro

- Projeção de encargos financeiros

- Efeitos da inflação e variação cambial sobre as projeções

A MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

- Taxas de Juros Simples e Compostas

- Taxas Efetiva, Nominal e Real Desconto

- TIR - taxa interna de retorno

- TMA - taxa mínima de atratividade

- VPL - valor presente líquido

- Payback



MODULO II


FUNDAMENTOS DE FINANÇAS APLICADOS NA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

- Teoria de Risco e Retorno

- Eficiência de Mercado - definições, evidências e principais testes

- Estrutura de Capital

- Custo de Capital

- Estimativas de Taxas de Desconto

- CAPM - capital asset price model

- Coeficiente Beta

- APM - arbitrage pricing model

- Modelos de Opções Reais

FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA APLICADOS NA AVALIAÇÃO DE EMPRESA

- Taxa de Retorno Médio

- Desvio Padrão

- Coeficiente de Variação

- Correlação

- Covariância

- Regressão Linear Simples

- Estimativas por métodos estatísticos

ESTRATÉGIAS PARA AGREGAÇÃO DE VALOR

- Formulação de Estratégias

- Processo de Cálculo do Valor das Estratégias

- Sinergias Corporativas em Aquisições e Fusões - a valor da sinergia

- Vantagem Competitiva e Valor para o Acionista

- Fusões e Aquisições