Projeção e Acompanhamento do Fluxo de Caixa

IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Em Rio De Janeiro e Brasilia

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Descrição

O que quebra uma empresa não é o seu prejuízo; é o seu fluxo de caixa. Neste curso, além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão orientados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados de planilhas eletrôni..
Dirigido a: Executivos da área financeira e afins.

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Centro Empresarial Brasília Srtvs - Qd. 701 - Conjunto D - Bloco B - Sala 802 Asa Sul, 70340-907, Distrito Federal, Brasil
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Rio De Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 50 | Grupo 1901 | Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, Brasil
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Programa

Apresentador

Carlos Alexandre Sá

Carga horária

8 horas

Área de Interesse

Finanças / Contabilidade

Apresentação

O que quebra uma empresa não é o seu prejuízo; é o seu fluxo de caixa. Neste curso, além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão orientados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados de planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.

Durante o treinamento serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.

O curso será conduzido por Carlos Alexandre Sá, autor do livro "Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria", o qual será disponibilizado aos participantes.

A Quem se Destina

Executivos da área financeira e afins.

Resultados para os Participantes

  • Projeção do fluxo de caixa de curto prazo.
  • Monitoramento e interpretação do fluxo de caixa.
  • Elaboração do planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa.
  • Acompanhamento e projeção do fluxo de caixa utilizando os recursos avançados do Excel



Conteúdo Programático

â–  FLUXO DE CAIXA

  • O que é o fluxo de caixa.
  • Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa.
  • Conciliação bancária.
  • Exercícios.



â–  ACOMPANHANDO O FLUXO DE CAIXA

  • O plano de contas da tesouraria.
  • Quadros auxiliares.
  • Entrada de dados.
  • Relatórios e gráficos.
  • Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa.
  • Exercícios.



â–  PROJETANDO O FLUXO DE CAIXA

  • Horizonte da projeção.
  • O fluxo de caixa e o planejamento financeiro.
  • Como projetar as entradas de curto prazo:
    • Empresas cujas vendas são pulverizadas;
    • Empresas cujas vendas são concentradas.
  • Como projetar as saídas de curto prazo:
    • Compromissos e previsões;
    • Pagamentos a vista;
    • Compras a prazo;
    • Problemas de se projetar as saídas e suas soluções.
  • Estudo de caso



Carlos Alexandre Sá

Carlos Alexandre Sá

é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas e instituições públicas.

Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas - FGV/RJ, onde atua como professor convidado em curso de pós-graduação. Ocupou nos últimos anos cargos executivos em empresas de destaque em nosso país: Diretor Financeiro da STL-Sistemas de Transportes Ltda (Grupo Bozano Simonsen); Diretor Superintendente da Metalab Industria e Comercio; Diretor Superintendente da Refinaria de Sal Ita; Diretor Financeiro da Hiborn do Brasil (produtos Lillo); Diretor Financeiro da Montana Participações Ltda. (subsidiária da Western Energy Co.).

Formado em Engenharia Civil pela PUC-RJ e Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Pós-graduado em Administração Industrial pela Universidade da Holanda.

É professor do IDEMP

- Instituto de Desenvolvimento Empresarial.


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