Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento
Curso
Online
Descrição
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Tipologia
Curso
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Nível
Básico
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Metodologia
Online
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Horário de aulas
8h
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Duração
3 Dias
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Aulas virtuais
Sim
Em períodos de crise é mais importante do que nunca projetar e controlar o fluxo de caixa da empresa de forma a assegurar que não faltarão recursos para liquidar seus compromissos. Nesse curso, o profº Carlos Alexandre Sá, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto e autor do livro “Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria” apresenta as mais modernas técnicas de acompanhamento, interpretação e projeção do fluxo de caixa e de preparação do planejamento financeiro.
Além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão ensinados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados das planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.
Durante o curso, serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.
Opiniões
Matérias
- Controladoria
- Fluxo de Caixa
- Planejamento Financeiro
- Tesouraria
- Finanças
- Fluxo de caixa projetado
- Interpretação do fluxo de caixa
- Planilhas eletrônicas
- Planilhas financeiras
- Gestão da Tesouraria
Professores
Carlos Alexandre Barbosa da Silva de Sá
Professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: “Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema”. Qualitymark: 2004. Coautor do livro: “O Orçamento Estratégico: uma visão empresaria”. Qualitymark: 2005.
Programa
APRESENTAÇÃO
Em períodos de crise é mais importante do que nunca projetar e controlar o fluxo de caixa da empresa de forma a assegurar que não faltarão recursos para liquidar seus compromissos. Nesse curso, o profº Carlos Alexandre Sá, reconhecidamente uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto e autor do livro “Fluxo de Caixa: A Visão da Tesouraria e da Controladoria” apresenta as mais modernas técnicas de acompanhamento, interpretação e projeção do fluxo de caixa e de preparação do planejamento financeiro.
Além de aprender técnicas extremamente práticas e da aplicação imediata de como acompanhar e projetar o fluxo de caixa, os participantes serão ensinados a preparar relatórios de fluxo de caixa realizado e projetado, utilizando os recursos avançados das planilhas eletrônicas e a preparar um bom planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa projetado.
Durante o curso, serão estudados casos reais, ocasião em que os participantes poderão simular a aplicação prática das técnicas discutidas em classe.
A QUEM SE DESTINA
Profissionais da área financeira e afins.
RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES
Além de fixar conceitos, o curso apresenta técnicas extremamente práticas e de aplicação imediata, de forma a capacitar os participantes a:
>> acompanhar e interpretar o fluxo de caixa de curto prazo;
>> projetar o fluxo de caixa de curto prazo;
>> fazer um bom planejamento financeiro.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Gestão da Tesouraria
- A Administração Financeira no contexto da Administração de Empresas.
- A Gestão da Tesouraria no contexto da Administração Financeira:
- Importância do Disponível;
- A consolidação do Disponível;
- O paradoxo do Disponível: muito importante, mas pouco rentável.
- O fluxo de caixa no contexto da gestão da tesouraria.
- O Planejamento Financeiro – Como estruturá-lo.
O Fluxo de Caixa
- O que é o fluxo de caixa.
- Quais os saldos controlados pelo fluxo de caixa.
- Conciliação Bancária.
- Exercícios.
Acompanhando o fluxo de caixa
- O plano de contas da tesouraria.
- Entrada de Dados.
- Relatórios e Gráficos.
- Usando os recursos avançados das planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o fluxo de caixa.
- Exercícios.
Projetando o fluxo de caixa
- Horizonte da projeção.
- Compromissos e previsões.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam concentradas.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e pagas à vista.
- Como projetar as entradas de empresas cujas vendas sejam pulverizadas e faturadas.
- Como projetar as saídas de curto prazo.
- Como preparar o planejamento financeiro.
- Estudo de caso.
METODOLOGIA
Exposição dos temas do curso ilustrados com exemplos reais. Exercícios e estudos de casos, resolvidos em grupo, de forma a fixar os conceitos expostos em sala de aula. Será disponibilizado um computador por aluno durante as aulas.
Fluxo de Caixa da Tesouraria: Projeção e Acompanhamento