Gestão de Tesouraria e Planejamento Financeiro

IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial
Em Rio De Janeiro e São Paulo

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Descrição

A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos.

Este curso começa por apresentar aos alunos as mais modernas técnicas de acompanhamento e projeção do Fluxo de Caixa. Em seguida, dá uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas as operações de captação e de aplicação os recursos da Tesouraria, mostrando como se formam as taxas de juros. Na continuação, cada uma das principais operações de captação e de aplicação financeira é analisada separadamente, inclusive em seus aspectos tributários. Os participantes serão, então, familiarizados com os mais modernos sistemas de controle destas operações.

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Instalações

Instalações e datas

Início Localização Horário
29 de maio de 2017
Rio De Janeiro
Av. Nilo Peçanha, 50 | Grupo 1901 | Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, Brasil
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8h30 às 17h30
17 de agosto de 2017
São Paulo
São Paulo, Brasil
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8h30 às 17h30

O que se aprende nesse curso?

Negociar com os bancos
Planejamento
Planejamento Financeiro
Fluxo de Caixa
Tesouraria
Gestão de tesouraria
Operações de captação
Aplicação de recursos financeiros
Finanças
Estratégias de investimento

Professores

Carlos Alexandre Barbosa da Silva de Sá
Carlos Alexandre Barbosa da Silva de Sá
Professor do IDEMP – Instituto de Desenvolvimento Empresarial

Carlos Alexandre Sá é um dos mais renomados consultores e palestrantes brasileiros, em temas das áreas contábil/financeira dirigidos a empresas privadas. Mestre em Finanças e Economia Empresarial pela Escola de Pós Graduação em Economia da FGV, onde atua como professor convidado dos cursos de MBA. Foi Diretor Financeiro e Superintendente de empresas nacionais e estrangeiras. Autor do livro: “Estabelecimento do Limite de Crédito; uma nova abordagem para um velho problema”. Qualitymark: 2004. Coautor do livro: “O Orçamento Estratégico: uma visão empresaria”. Qualitymark: 2005.

Programa

APRESENTAÇÃO

A moderna Tesouraria está cada vez mais comprometida com as atividades de gerenciamento do fluxo de caixa, planejamento financeiro, negociação e controle de operações de captação e aplicação de recursos.

Este curso começa por apresentar aos alunos as mais modernas técnicas de acompanhamento e projeção do Fluxo de Caixa. Em seguida, dá uma visão do ambiente em que são concebidas e desenvolvidas as operações de captação e de aplicação os recursos da Tesouraria, mostrando como se formam as taxas de juros. Na continuação, cada uma das principais operações de captação e de aplicação financeira é analisada separadamente, inclusive em seus aspectos tributários. Os participantes serão, então, familiarizados com os mais modernos sistemas de controle destas operações.

A QUEM SE DESTINA

Profissionais de área de finanças.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES

  • Aprender como acompanhar e projetar o fluxo de caixa da tesouraria.
  • Entender o que é um Planejamento Financeiro.
  • Entender como se formam as taxas de juros.
  • Aprender como negociar e controlar as operações de empréstimo.
  • Entender como risco e retorno se interrelacionam.
  • Aprender a negociar e controlar as principais aplicações financeiras.
  • Montagem de estratégias de investimento dos excessos de caixa.
  • Entender as características das principais operações de empréstimo de curto prazo.
  • Aprender a negociar e controlar as principais operações de empréstimos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• PLANEJAMENTO FINANCEIRO

  • A Administração Financeira no contexto da Administração de Empresas
  • A Gestão da Tesouraria no contexto da Administração Financeira
    • Importância do Disponível
    • A consolidação do Disponível
    • O paradoxo do Disponível: muito importante, mas pouco rentável
  • O Planejamento Financeiro no contexto da Gestão de Tesouraria
    • O fluxo de caixa projetado
    • O saldo mínimo de caixa
    • As operações de Tesouraria
  • O Fluxo de Caixa
    • Saldos a controlar
    • Como montar o Plano de Contas da Tesouraria
    • Como acompanhar o Fluxo de Caixa
    • Como usar as planilhas eletrônicas para acompanhar e projetar o Fluxo de Caixa
    • Técnicas de projeção das entradas e das saídas

• APLICAÇÕES FINANCEIRAS

  • Como se formam as taxas de juros
    • O Sistema Financeiro Nacional.
    • Política fiscal e política monetária.
    • A atuação do Banco Central – as operações de mercado aberto, os depósitos compulsórios, a política cambial.
    • As operações interbancárias.
    • O COPOM.
    • Taxa SELIC e CDI-Over.
    • O impacto da inadimplência nas taxas de juros.
  • Conceitos Fundamentais
    • Retorno e taxa de retorno.
    • Risco e volatilidade
    • Como risco e retorno se inter-relacionam.
    • Aversão ao risco.
    • Títulos de renda fixa.
    • Taxas pré-fixadas, pós- fixadas e flutuantes.
  • Aspectos Tributários
    • O IOF.
    • O Imposto de Renda e a CSLL.
    • As retenções na fonte.
  • Os custos de transação
    • Os principais custos de transação.
    • Como estimar os custos de transação.
    • Como evitar os custos de transação.
  • Títulos de renda fixa
    • Como projetar as taxas de juros pós-fixadas: os swaps DI vs pré e a estrutura a termo da taxa de juros.
    • Taxas pré e pós- fixadas.
    • Títulos que pagam cupom e títulos zero-cupom.
    • Marcação a mercado.
    • Curva do mercado e curva do papel.
  • Aplicações em títulos de renda fixa
    • CDB. Títulos Públicos: LTN, LFT e NTN.
  • Fundos de investimentos
    • Cotas e cotistas.
    • Administrador, regulamento e prospecto.
    • Tributação e outros custos de transação.
    • Fundos ativos vs. fundos passivos ou referenciados: o índice de Sharpe.
    • Fundos de investimento financeiro vs. fundos de investimento em cotas.
    • Fundos conservadores vs. fundos agressivos.
    • Fundos abertos vs. fundos fechados.
  • Aplicação em fundos de investimentos
    • Fundos de curto prazo e de longo prazo.
    • Fundos de renda fixa.
    • Fundos cambiais.
    • Fundos DI.
  • Estratégias de investimentos
    • Prazos de aplicação.
    • Montantes a aplicar.
    • Seleção da instituição financeira.
    • Diversificação do risco.
    • Natureza do passivo.
    • Recomendações na hora de investir.

• OPERAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO

  • Operações em moeda nacional pré e pós-fixadas
    • Descontos de títulos e duplicatas (por que são calculadas no regime de juros simples).
    • Operações de capital de giro.
    • Contas Garantidas.
  • Estratégias de captação
    • Prazo da operação.
    • Perspectivas econômicas.
    • Composição dos ativos.

Atenção: os participantes deverão comparecer ao curso munidos de calculadora financeira (HP 12C ou similar).

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