Auxiliar de Tesouraria

Senac São Paulo
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O participante realiza atividades relacionadas a rotinas do setor de tesouraria, considerando as estruturas de funcionamento das operações bancárias e financeiras e das áreas da empresa com as quais se relaciona, bem como os controles diários dos recursos financeiros, de modo a obter um fluxo de caixa com segurança e de forma antecipada para subsidiar a tomada de decisão.

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Programa

DESCRIÇÃO DO CURSO

O participante realiza atividades relacionadas a rotinas do setor de tesouraria, considerando as estruturas de funcionamento das operações bancárias e financeiras e das áreas da empresa com as quais se relaciona, bem como os controles diários dos recursos financeiros, de modo a obter um fluxo de caixa com segurança e de forma antecipada para subsidiar a tomada de decisão.

(Carga horária: 160 horas)

Pré-Requisitos

Estar cursando o Ensino Médio

Método

Estão previstas estratégias que visam favorecer a reflexão sobre a ação e o desenvolvimento de competências profissionais, tais como: discussão de casos, debates, jogos e vivências, simulações, proposição de problemas, discussão de vídeos, entre outras que estimule a crítica, a criatividade e a tomada de decisão.

Programa

Módulo I - Mundo do Trabalho

20 horas

·Buscar posicionamento ético e sustentável, compreendendo a interatividade entre o homem e o meio e sua influência na qualidade de vida, a fim de exercer seu papel como profissional e como cidadão.

·Investir em seu desenvolvimento pessoal e profissional, analisando suas potencialidades e os aspectos a serem melhorados, a fim de favorecer sua autoestima e se tornar compatível com as exigências do desempenho profissional no mundo do trabalho.

·Adotar atitude empreendedora, reconhecendo as características do empreendedor e dos tipos de negócios possíveis, a fim de visualizar projetos inovadores.

Módulo II - Tesouraria: funções e procedimentos

140 horas

·Reconhecer-se como profissional da área financeira, situando-se no contexto em que está inserido, conhecendo a organização, ciente de suas atribuições e responsabilidades e assumindo conduta ética com relação às operações financeiras da empresa.

·Realizar controles diários dos extratos bancários conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, visando obter recursos da forma menos onerosa possível e/ou rentabilidades por meio dos investimentos.

·Lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos.

·Elaborar o fluxo de caixa através das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitam às áreas da empresa anteciparem-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes de recursos financeiros (investimentos) que afetem sua liquidez.

·Fazer conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor contábil.

Certificações

O Senac confere o certificado de conclusão do curso aos alunos aprovados.


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