Administrando na Prática: Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Conteúdos

1 - Noções de Contabilidade

- Noções gerais

- Balanço Patrimonial

- Demonstrativo do Resultado do Exercício

2 - Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial

3 - Conceito de Capital de Giro

- Ciclo Operacional

- Ciclo Financeiro

- Prazos Médio

- Indices que refletem na administração financeira

4 - Normas e Procedimentos

- Importância

- Formatação

5 - Fluxo do Processo

- Responsabilidades

- Conferências

- Como restringir

6 - Administração do Contas a Pagar

- Processos de pagamento

- Controle do contas a pagar

- Ciclo de pagamentos

- Riscos

7 - Administração do Contas a Receber

- Processos de recebimento

- Controle do contas a receber

- Modelos de relatórios de avaliação

- Riscos

8 - Política de Crédito

- Definição de linha de crédito

- Estratégias da empresa

9 - Análise do Fluxo de Caixa

- Índices de cobertura

- Técnicas de elaboração de fluxo de caixa

- Modelo Direto

- Modelo Indireto

- Fluxo de Caixa mensal

- Fluxo de caixa diário

10 - Tesouraria

- Fundo fixo

- Relatórios de avaliação

- Aplicações e captação de recursos

- Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.