Administração Financeira da Tesouraria (Quais os Instrumentos Financeiros mais Utilizados na Tesouraria)

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Descrição

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático.
Dirigido a: Profissionais ligados a área financeira, pequeno empresário, agentes liberais, contado¬res, administradores, economistas, assistentes, analistas, supervisores, gerentes e profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria.

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Programa

Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático.

Público alvo

Profissionais ligados a área financeira, pequeno empresário, agentes liberais, contado¬res, administradores, economistas, assistentes, analistas, supervisores, gerentes e profissionais de outras áreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria.

Programa IOB

· Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira

· Funções da Tesouraria e suas atividades

· Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber

· Controles internos na Tesouraria

· Fluxo de Caixa Descontado no Estudo de Alternativas de Investimentos

- Uso do Método VPL e TIR

· Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar

· Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;

- O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI

- Análise do Custo de um Desconto de Duplicatas c/ base na TAXA OVER

- Conta Garantida - CDI+Spread

- Análise das taxas efetivas nas operações

- Interpretação e Cálculo

· Operações Financeira p/ Aplicação de Recursos

- Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira (Impacto do IOF)

· Operações de Swap / Hedge

- Interpretação e Cálculo

· Análise de uma Operação de Leasing

- Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,

- Sem incidência de IR e Com incidência de IR

- Método utilizado para análise - VPL

TRAZER CALCULADORA FINANCEIRA

(É OBRIGATÓRIO SABER MANUSEAR)


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